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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 480.00 | 169 340.00 | 99 140.00 | 268 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 605.00 | 169 465.00 | 111 140.00 | 280 605.00 |
060 Stock marchandises | 180 593.00 | | 180 593.00 | 180 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
072 Créances – Autres | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
084 Disponibilités | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 825.00 | | 243 825.00 | 243 825.00 |
110 Total général Actif | 524 430.00 | 169 465.00 | 354 966.00 | 524 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 641.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 580.00 | | | 393 580.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 584.00 | | | 393 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 770.00 | | | 229 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
242 Autres charges externes. | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
252 Charges sociales | 528.00 | | | 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 422.00 | | | 369 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 945.00 | | | 265 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |