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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 820.00 | 130 511.00 | 123 309.00 | 253 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 945.00 | 130 636.00 | 135 309.00 | 265 945.00 |
060 Stock marchandises | 215 946.00 | | 215 946.00 | 215 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
072 Créances – Autres | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
084 Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 224.00 | | 270 224.00 | 270 224.00 |
110 Total général Actif | 536 169.00 | 130 636.00 | 405 533.00 | 536 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 127.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 041.00 | | | 286 041.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 096.00 | | | 286 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 571.00 | | | 200 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 172.00 | | | 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
252 Charges sociales | 702.00 | | | 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 415.00 | | | 280 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
294 Charges financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 714.00 | | | 714.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 746.00 | | | 746.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 325.00 | | | 264 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 575.00 | | | 24 575.00 |