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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 495 441.00 | 258 687.00 | 236 754.00 | 495 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 566.00 | 258 812.00 | 248 754.00 | 507 566.00 |
060 Stock marchandises | 236 192.00 | | 236 192.00 | 236 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
072 Créances – Autres | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
084 Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 593.00 | | 284 593.00 | 284 593.00 |
110 Total général Actif | 792 158.00 | 258 812.00 | 533 346.00 | 792 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 197.00 | | | 380 197.00 |
230 Autres produits | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 729.00 | | | 388 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 815.00 | | | 251 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87 345.00 | | | -87 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
242 Autres charges externes. | 91 122.00 | | | 91 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 111.00 | | | -3 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
252 Charges sociales | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 096.00 | | | 363 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
294 Charges financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 183.00 | | | 429 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |