| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 570.00 | 26 564.00 | 15 007.00 | 41 570.00 |
040 Immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 243.00 | 26 564.00 | 77 680.00 | 104 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
072 Créances – Autres | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
084 Disponibilités | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
110 Total général Actif | 133 879.00 | 26 564.00 | 107 315.00 | 133 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 148.00 | | | 215 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 592.00 | | | -2 592.00 |
242 Autres charges externes. | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
252 Charges sociales | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 246.00 | | | 206 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |