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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 273.00 | 52 518.00 | 40 754.00 | 93 273.00 |
040 Immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 695.00 | 52 518.00 | 104 177.00 | 156 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
072 Créances – Autres | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
084 Disponibilités | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
110 Total général Actif | 212 386.00 | 52 518.00 | 159 868.00 | 212 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 503.00 | | | 271 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
242 Autres charges externes. | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
252 Charges sociales | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 203.00 | | | 254 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 362.00 | | | 153 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |