| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 816.00 | 61 412.00 | 35 404.00 | 96 816.00 |
040 Immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 295.00 | 61 412.00 | 98 883.00 | 160 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
110 Total général Actif | 205 396.00 | 61 412.00 | 143 984.00 | 205 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 047.00 | | | 258 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 012.00 | | | 300 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
242 Autres charges externes. | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
252 Charges sociales | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 861.00 | | | 274 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
294 Charges financières | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |