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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 421.00 | 34 263.00 | 11 158.00 | 45 421.00 |
040 Immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 215.00 | 34 263.00 | 73 952.00 | 108 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
072 Créances – Autres | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
084 Disponibilités | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
110 Total général Actif | 148 976.00 | 34 263.00 | 114 714.00 | 148 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 359.00 | | | 285 359.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 359.00 | | | 285 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
252 Charges sociales | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 920.00 | | | 256 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |