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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 119.00 | 43 896.00 | 46 223.00 | 90 119.00 |
040 Immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 362.00 | 43 896.00 | 109 467.00 | 153 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
084 Disponibilités | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
110 Total général Actif | 197 063.00 | 43 896.00 | 153 168.00 | 197 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 415.00 | | | 341 415.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 416.00 | | | 341 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 402.00 | | | 119 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 362.00 | | | -13 362.00 |
242 Autres charges externes. | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 886.00 | | | 95 886.00 |
252 Charges sociales | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 827.00 | | | 319 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 499.00 | | | 114 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |