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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 153.00 | 777 806.00 | 53 347.00 | 831 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 526.00 | 40 464.00 | 5 062.00 | 45 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 279.00 | 818 822.00 | 101 457.00 | 920 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 605.00 | | 330 605.00 | 330 605.00 |
BZ Autres créances | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 233 572.00 | | 233 572.00 | 233 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 100.00 | | 1 140 100.00 | 1 140 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 380.00 | 818 822.00 | 1 241 558.00 | 2 060 380.00 |
CU Autres participations | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 868.00 | | | 361 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
DL TOTAL (I) | 452 262.00 | | | 452 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 011.00 | | | 388 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 355.00 | | | 179 355.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 296.00 | | | 789 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 558.00 | | | 1 241 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 754.00 | | | 779 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 474.00 | | 27 611.00 | 907 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 806.00 | 920 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 806.00 | 876 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 874.00 | | 27 611.00 | 863 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 019.00 | 36 406.00 | 14 603.00 | 797 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 468.00 | 36 406.00 | 14 603.00 | 796 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 317.00 | 201 317.00 | | 201 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 330 605.00 | | | 330 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 629.00 | 7 087.00 | 9 541.00 | 16 629.00 |
VI Groupe et associés | 388 011.00 | 388 011.00 | | 388 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VP Divers | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 018.00 | 376 528.00 | 2 490.00 | 379 018.00 |
VW T.V.A. | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 296.00 | 779 754.00 | 9 541.00 | 789 296.00 |