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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 200.00 | 791 373.00 | 41 827.00 | 833 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 908.00 | 41 954.00 | 6 953.00 | 48 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 708.00 | 833 879.00 | 91 828.00 | 925 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 534.00 | | 277 534.00 | 277 534.00 |
BZ Autres créances | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 305 359.00 | | 305 359.00 | 305 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 385.00 | | 870 385.00 | 870 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 094.00 | 833 879.00 | 962 214.00 | 1 796 094.00 |
CU Autres participations | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DG Autres réserves | 425 334.00 | | | 425 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 454 633.00 | | | 454 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 342.00 | | | 221 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 029.00 | | | 124 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 581.00 | | | 507 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 214.00 | | | 962 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 215.00 | | | 495 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 279.00 | | 6 986.00 | 920 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 925 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 882 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 680.00 | | 6 986.00 | 876 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 822.00 | 16 598.00 | 1 541.00 | 818 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 270.00 | 16 598.00 | 1 541.00 | 818 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 277 534.00 | | | 277 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 150.00 | 12 784.00 | 12 366.00 | 25 150.00 |
VI Groupe et associés | 221 342.00 | 221 342.00 | | 221 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VP Divers | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 197.00 | 338 706.00 | 2 490.00 | 341 197.00 |
VW T.V.A. | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 581.00 | 495 215.00 | 12 366.00 | 507 581.00 |