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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 2 555.00 | 1 078.00 | 3 634.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 856.00 | 800 175.00 | 31 681.00 | 831 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 697.00 | 72 831.00 | 54 866.00 | 127 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 236.00 | 875 562.00 | 130 673.00 | 1 006 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BN En cours de production de biens | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 396.00 | | 191 396.00 | 191 396.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 230 425.00 | | 230 425.00 | 230 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 672.00 | | 929 672.00 | 929 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 909.00 | 875 562.00 | 1 060 346.00 | 1 935 909.00 |
CU Autres participations | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DG Autres réserves | 470 360.00 | | | 470 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DL TOTAL (I) | 526 209.00 | | | 526 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 655.00 | | | 147 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 936.00 | | | 387 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 146.00 | | | 914 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 438.00 | | | 343 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 1 440 749.00 | | 1 440 749.00 | 1 440 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 816.00 | | 1 440 816.00 | 1 440 816.00 |
FM Production stockée | | | -29 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 873.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 423.00 | | | 1 431 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 502.00 | | | 1 402 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 856.00 | | 22 292.00 | 1 004 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 1 026 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 980 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 174.00 | | 22 292.00 | 958 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 184.00 | 33 873.00 | 464.00 | 852 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 1 128.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 886.00 | 32 745.00 | 464.00 | 851 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 242 082.00 | 242 082.00 | | 242 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 082.00 | 20 583.00 | 44 498.00 | 65 082.00 |
VI Groupe et associés | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 293.00 | | | -41 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 859.00 | 258 369.00 | 2 490.00 | 260 859.00 |
VW T.V.A. | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 936.00 | 343 438.00 | 44 498.00 | 387 936.00 |