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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 298.00 | 3 335.00 | 3 634.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 952.00 | 807 509.00 | 37 442.00 | 844 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 222.00 | 44 377.00 | 68 845.00 | 113 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 856.00 | 852 184.00 | 152 672.00 | 1 004 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BN En cours de production de biens | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 174.00 | | 254 174.00 | 254 174.00 |
BZ Autres créances | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 640.00 | | 780 640.00 | 780 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 497.00 | 852 184.00 | 933 312.00 | 1 785 497.00 |
CU Autres participations | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DG Autres réserves | 427 705.00 | | | 427 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
DL TOTAL (I) | 497 288.00 | | | 497 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 232.00 | | | 142 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 212.00 | | | 108 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 023.00 | | | 436 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 312.00 | | | 933 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 733.00 | | | 431 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FG Production vendue services | 1 734 203.00 | | 1 734 203.00 | 1 734 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 691.00 | | 1 734 691.00 | 1 734 691.00 |
FM Production stockée | | | 7 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 885.00 | | | 1 751 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 229.00 | | | 1 709 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 708.00 | | 79 641.00 | 925 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 1 004 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 41 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 958 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 173.00 | | 3 386.00 | 38 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 109.00 | | 76 255.00 | 882 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 879.00 | 18 798.00 | 493.00 | 833 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 50.00 | 303.00 | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 328.00 | 18 747.00 | 189.00 | 833 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 232.00 | 142 232.00 | | 142 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 254 174.00 | 254 174.00 | | 254 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 369.00 | 8 079.00 | 4 290.00 | 12 369.00 |
VI Groupe et associés | 157 183.00 | 157 183.00 | | 157 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VP Divers | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 229.00 | 317 738.00 | 2 490.00 | 320 229.00 |
VW T.V.A. | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 023.00 | 431 733.00 | 4 290.00 | 436 023.00 |