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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 504.00 | 809 589.00 | 24 915.00 | 834 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 697.00 | 88 344.00 | 39 353.00 | 127 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 884.00 | 901 567.00 | 107 316.00 | 1 008 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 361.00 | | 245 361.00 | 245 361.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 87 185.00 | | 87 185.00 | 87 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 114.00 | | 703 114.00 | 703 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 999.00 | 901 567.00 | 810 431.00 | 1 711 999.00 |
CU Autres participations | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DG Autres réserves | 399 369.00 | | | 399 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 067.00 | | | -83 067.00 |
DL TOTAL (I) | 343 230.00 | | | 343 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 200.00 | | | 467 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 431.00 | | | 810 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 940.00 | | | 346 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 419.00 | | 1 230 419.00 | 1 230 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 419.00 | | 1 230 419.00 | 1 230 419.00 |
FM Production stockée | | | 2 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 166.00 | | | 1 252 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 233.00 | | | 1 335 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 067.00 | | | -83 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 236.00 | | 2 648.00 | 1 006 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 554.00 | | 2 648.00 | 959 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 562.00 | 26 005.00 | | 875 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 1 078.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 006.00 | 24 926.00 | | 873 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 245 361.00 | 245 361.00 | | 245 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 563.00 | 52 303.00 | 120 260.00 | 172 563.00 |
VI Groupe et associés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 089.00 | 252 598.00 | 2 490.00 | 255 089.00 |
VW T.V.A. | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 200.00 | 346 940.00 | 120 260.00 | 467 200.00 |