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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 268.00 | 8 656.00 | 9 612.00 | 18 268.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 134.00 | 15 296.00 | 13 838.00 | 29 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 923.00 | 642.00 | 210 281.00 | 210 923.00 |
BZ Autres créances | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 668.00 | 642.00 | 334 026.00 | 334 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 802.00 | 15 938.00 | 347 864.00 | 363 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 777.00 | | | -37 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 452.00 | -37 777.00 | | 39 452.00 |
DL TOTAL (I) | 121 674.00 | 82 223.00 | | 121 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865.00 | 1 458.00 | | 4 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 70 044.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 503.00 | 28 575.00 | | 34 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 503.00 | 59 418.00 | | 185 503.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 58.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 190.00 | 159 552.00 | | 226 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 864.00 | 241 774.00 | | 347 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 190.00 | 159 552.00 | | 226 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 741.00 | 1 334.00 | | 4 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 392.00 | | 698 392.00 | 698 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 392.00 | | 698 392.00 | 698 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 697.00 | 30 497.00 | | 6 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 150 400.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | 149 981.00 | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 615.00 | 758 255.00 | | 780 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 164.00 | 796 033.00 | | 741 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 452.00 | -37 777.00 | | 39 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 29 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 534.00 | 3 762.00 | | 11 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | 3 762.00 | | 4 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 208 353.00 | | | 208 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 886.00 | 338 886.00 | | 338 886.00 |
VW T.V.A. | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 190.00 | 226 190.00 | | 226 190.00 |