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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 566.00 | 19 735.00 | 4 831.00 | 24 566.00 |
BF Prêts | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 217.00 | 26 375.00 | 14 842.00 | 41 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 314.00 | 3 234.00 | 232 080.00 | 235 314.00 |
BZ Autres créances | 250 126.00 | | 250 126.00 | 250 126.00 |
CF Disponibilités | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 270.00 | 3 234.00 | 494 036.00 | 497 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 487.00 | 29 609.00 | 508 878.00 | 538 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 617.00 | 2 814.00 | | 4 617.00 |
DG Autres réserves | 87 715.00 | 53 459.00 | | 87 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 36 058.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 212 870.00 | 212 331.00 | | 212 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 494.00 | 27 592.00 | | 23 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 37 617.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 042.00 | 74 682.00 | | 58 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 147.00 | 206 515.00 | | 208 147.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 2 276.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 008.00 | 348 681.00 | | 296 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 878.00 | 561 012.00 | | 508 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 008.00 | 348 681.00 | | 296 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 344.00 | 27 420.00 | | 23 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 401.00 | | 1 344 401.00 | 1 344 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 401.00 | | 1 344 401.00 | 1 344 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 318.00 | 14 457.00 | | 19 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 37 617.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 37 617.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -37 617.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 506.00 | 1 513 630.00 | | 1 365 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 967.00 | 1 477 572.00 | | 1 364 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | 36 058.00 | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 912.00 | | 6 841.00 | 34 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 41 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 24 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 937.00 | | 1 165.00 | 23 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | 5 676.00 | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 100.00 | 1 810.00 | 536.00 | 25 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 460.00 | 1 810.00 | 536.00 | 18 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UP Prêts | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 231 433.00 | 231 433.00 | | 231 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VC Groupe et associés | 189 264.00 | 189 264.00 | | 189 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 586.00 | 503 586.00 | | 503 586.00 |
VW T.V.A. | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 008.00 | 296 008.00 | | 296 008.00 |