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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 934.00 | 21 787.00 | 5 146.00 | 26 934.00 |
BF Prêts | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 616.00 | 28 427.00 | 12 189.00 | 40 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 952.00 | 3 537.00 | 68 415.00 | 71 952.00 |
BZ Autres créances | 198 278.00 | | 198 278.00 | 198 278.00 |
CF Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 438.00 | 3 537.00 | 275 900.00 | 279 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 054.00 | 31 964.00 | 288 089.00 | 320 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 643.00 | 4 616.00 | | 4 643.00 |
DG Autres réserves | 8 186.00 | 87 714.00 | | 8 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789.00 | 539.00 | | -1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 131 040.00 | 212 870.00 | | 131 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 233.00 | 23 493.00 | | 24 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 433.00 | 58 041.00 | | 39 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 221.00 | 208 147.00 | | 92 221.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 5 215.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 049.00 | 296 007.00 | | 157 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 089.00 | 508 878.00 | | 288 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 564.00 | | 1 110 564.00 | 1 110 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 564.00 | | 1 110 564.00 | 1 110 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 471.00 | 1 365 506.00 | | 1 132 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 261.00 | 1 364 967.00 | | 1 134 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789.00 | 539.00 | | -1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 217.00 | | 2 546.00 | 41 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 7 042.00 | 3 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 147.00 | | 40 616.00 | 3 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 566.00 | | 2 368.00 | 24 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | 178.00 | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 375.00 | 2 052.00 | | 26 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 735.00 | 2 052.00 | | 19 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | 304.00 | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | 304.00 | | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | 304.00 | | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UP Prêts | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VC Groupe et associés | 175 939.00 | 175 939.00 | | 175 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 008.00 | 283 008.00 | | 283 008.00 |
VW T.V.A. | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |