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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 937.00 | 15 888.00 | 8 049.00 | 23 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 855.00 | 22 528.00 | 12 327.00 | 34 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 766.00 | 1 883.00 | 173 883.00 | 175 766.00 |
BZ Autres créances | 213 288.00 | | 213 288.00 | 213 288.00 |
CF Disponibilités | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 612.00 | 1 883.00 | 401 729.00 | 403 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 466.00 | 24 411.00 | 414 055.00 | 438 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | 84.00 | | 2 695.00 |
DG Autres réserves | 51 206.00 | 1 590.00 | | 51 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372.00 | 52 227.00 | | 2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 176 273.00 | 173 901.00 | | 176 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 549.00 | 17 863.00 | | 27 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 808.00 | 73 719.00 | | 54 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 774.00 | 371 899.00 | | 154 774.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 1 441.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 782.00 | 517 775.00 | | 237 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 055.00 | 691 676.00 | | 414 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 782.00 | 517 775.00 | | 237 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 420.00 | 17 676.00 | | 27 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 128.00 | | 1 258 128.00 | 1 258 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 128.00 | | 1 258 128.00 | 1 258 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 32 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 591.00 | 22 687.00 | | 104 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 52 769.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 52 769.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | -52 769.00 | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 558.00 | 2 004 576.00 | | 1 366 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 186.00 | 1 952 349.00 | | 1 364 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372.00 | 52 227.00 | | 2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 813.00 | | 42.00 | 34 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 42.00 | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 019.00 | 3 509.00 | | 19 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | 3 509.00 | | 12 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | 1 249.00 | 3 066.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 1 249.00 | 3 066.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 1 249.00 | 3 066.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | 3 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 170 335.00 | 170 335.00 | | 170 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VC Groupe et associés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VP Divers | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 927.00 | 400 927.00 | | 400 927.00 |
VW T.V.A. | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 782.00 | 237 782.00 | | 237 782.00 |