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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 937.00 | 18 460.00 | 5 476.00 | 23 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 912.00 | 25 100.00 | 9 812.00 | 34 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 201.00 | 3 234.00 | 387 967.00 | 391 201.00 |
BZ Autres créances | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
CF Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 435.00 | 3 234.00 | 551 201.00 | 554 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 346.00 | 28 334.00 | 561 012.00 | 589 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 814.00 | 2 695.00 | | 2 814.00 |
DG Autres réserves | 53 459.00 | 51 206.00 | | 53 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 058.00 | 2 372.00 | | 36 058.00 |
DL TOTAL (I) | 212 331.00 | 176 273.00 | | 212 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 592.00 | 27 549.00 | | 27 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 682.00 | 54 808.00 | | 74 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 515.00 | 154 774.00 | | 206 515.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 651.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 681.00 | 237 782.00 | | 348 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 012.00 | 414 055.00 | | 561 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 681.00 | 237 782.00 | | 348 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 880.00 | | 1 497 880.00 | 1 497 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 880.00 | | 1 497 880.00 | 1 497 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 457.00 | 104 591.00 | | 14 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 617.00 | 1 833.00 | | 37 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 617.00 | 1 833.00 | | 37 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 617.00 | -1 833.00 | | -37 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 630.00 | 1 366 558.00 | | 1 513 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 572.00 | 1 364 186.00 | | 1 477 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 058.00 | 2 372.00 | | 36 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 855.00 | | 57.00 | 34 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | 57.00 | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 528.00 | 2 572.00 | | 22 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | 2 572.00 | | 15 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | 2 483.00 | 1 132.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | 2 483.00 | 1 132.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883.00 | 2 483.00 | 1 132.00 | 1 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483.00 | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 387 321.00 | 387 321.00 | | 387 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VC Groupe et associés | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VI Groupe et associés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 777.00 | 543 777.00 | | 543 777.00 |
VW T.V.A. | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 681.00 | 348 681.00 | | 348 681.00 |