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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
AP Constructions | 177 917.00 | | 177 917.00 | 177 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 752.00 | 8 188.00 | 30 564.00 | 38 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 002.00 | 8 188.00 | 266 814.00 | 275 002.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 438.00 | 8 188.00 | 271 250.00 | 279 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 101.00 | 2 100.00 | | 163 101.00 |
DH Report à nouveau | -28 948.00 | -4 860.00 | | -28 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 717.00 | -24 088.00 | | -15 717.00 |
DK Provisions réglementées | 8 714.00 | 4 242.00 | | 8 714.00 |
DL TOTAL (I) | 127 150.00 | -22 606.00 | | 127 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 792.00 | 80 262.00 | | 47 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 605.00 | | 2 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 217.00 | 217 200.00 | | 91 217.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 100.00 | 300 067.00 | | 144 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 250.00 | 277 461.00 | | 271 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | 151.00 | | 3 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 472.00 | 4 242.00 | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 023.00 | 4 393.00 | | 8 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 023.00 | -4 393.00 | | -8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 645.00 | 11 219.00 | | 19 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 362.00 | 35 306.00 | | 35 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 717.00 | -24 088.00 | | -15 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 252.00 | | 2 751.00 | 272 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 252.00 | | 2 751.00 | 272 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 4 470.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 4 470.00 | | 3 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 242.00 | 4 472.00 | | 4 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242.00 | 4 472.00 | | 4 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |