| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
AP Constructions | 177 917.00 | | 177 917.00 | 177 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 336.00 | 24 989.00 | 31 347.00 | 56 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 586.00 | 24 989.00 | 267 597.00 | 292 586.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 071.00 | 24 989.00 | 279 082.00 | 304 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
DH Report à nouveau | -91 491.00 | -46 536.00 | | -91 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 119.00 | -44 955.00 | | -17 119.00 |
DK Provisions réglementées | 20 426.00 | 16 926.00 | | 20 426.00 |
DL TOTAL (I) | 74 917.00 | 88 536.00 | | 74 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 424.00 | 118 895.00 | | 143 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 10 882.00 | | 11 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 614.00 | | 3.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 063.00 | 48 211.00 | | 29 063.00 |
EA Autres dettes | 20 562.00 | 11 861.00 | | 20 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 164.00 | 191 165.00 | | 204 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 082.00 | 279 702.00 | | 279 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 424.00 | | | 143 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 727.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 3 740.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 4 467.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | -4 467.00 | | -3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 494.00 | 15 735.00 | | 15 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 613.00 | 60 690.00 | | 32 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 119.00 | -44 955.00 | | -17 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 107.00 | | 2 480.00 | 290 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 107.00 | | 2 480.00 | 290 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 911.00 | 7 078.00 | | 17 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 911.00 | 7 078.00 | | 17 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 926.00 | 3 500.00 | | 16 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 926.00 | 3 500.00 | | 16 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VI Groupe et associés | 141 744.00 | 141 744.00 | | 141 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 164.00 | 202 484.00 | 1 680.00 | 204 164.00 |