| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
AP Constructions | 177 917.00 | | 177 917.00 | 177 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 857.00 | 17 911.00 | 35 946.00 | 53 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 107.00 | 17 911.00 | 272 196.00 | 290 107.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 613.00 | 17 911.00 | 279 702.00 | 297 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
DH Report à nouveau | -46 536.00 | -44 665.00 | | -46 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 955.00 | -1 871.00 | | -44 955.00 |
DK Provisions réglementées | 16 926.00 | 13 186.00 | | 16 926.00 |
DL TOTAL (I) | 88 536.00 | 129 751.00 | | 88 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 895.00 | 57 891.00 | | 118 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 3 765.00 | | 10 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 211.00 | 73 311.00 | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 11 861.00 | 4 204.00 | | 11 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 165.00 | 139 172.00 | | 191 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 702.00 | 268 922.00 | | 279 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 907.00 | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 740.00 | 4 472.00 | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | 5 379.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | -5 377.00 | | -4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 735.00 | 33 375.00 | | 15 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 690.00 | 35 246.00 | | 60 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 955.00 | -1 871.00 | | -44 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 002.00 | | 15 105.00 | 275 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 002.00 | | 15 105.00 | 275 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 131.00 | 4 780.00 | | 13 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 131.00 | 4 780.00 | | 13 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 186.00 | 3 740.00 | | 13 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 186.00 | 3 740.00 | | 13 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 117 215.00 | 117 215.00 | | 117 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 165.00 | 191 165.00 | | 191 165.00 |