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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
AP Constructions | 177 917.00 | | 177 917.00 | 177 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 336.00 | 31 990.00 | 24 347.00 | 56 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 586.00 | 31 990.00 | 260 597.00 | 292 586.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 303.00 | 31 990.00 | 272 313.00 | 304 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
DH Report à nouveau | -108 610.00 | -91 491.00 | | -108 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 801.00 | -17 119.00 | | -26 801.00 |
DK Provisions réglementées | 23 926.00 | 20 426.00 | | 23 926.00 |
DL TOTAL (I) | 51 616.00 | 74 917.00 | | 51 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 308.00 | 143 424.00 | | 184 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 637.00 | 11 112.00 | | 13 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846.00 | 3.00 | | 1 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 063.00 | | |
EA Autres dettes | 20 906.00 | 20 562.00 | | 20 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 697.00 | 204 164.00 | | 220 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 313.00 | 279 082.00 | | 272 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 308.00 | | | 184 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 26.00 | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 3 526.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | -3 525.00 | | -4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 452.00 | 15 494.00 | | 18 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 253.00 | 32 613.00 | | 45 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 801.00 | -17 119.00 | | -26 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 586.00 | | | 292 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 586.00 | | | 292 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 989.00 | 7 000.00 | | 24 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 989.00 | 7 000.00 | | 24 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 426.00 | 3 500.00 | | 20 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 426.00 | 3 500.00 | | 20 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 182 628.00 | 182 628.00 | | 182 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 697.00 | 219 017.00 | 1 680.00 | 220 697.00 |