| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
AP Constructions | 177 917.00 | | 177 917.00 | 177 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 752.00 | 13 131.00 | 25 621.00 | 38 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 002.00 | 13 131.00 | 261 871.00 | 275 002.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 054.00 | 13 131.00 | 268 922.00 | 282 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
DH Report à nouveau | -44 665.00 | -28 948.00 | | -44 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871.00 | -15 717.00 | | -1 871.00 |
DK Provisions réglementées | 13 186.00 | 8 714.00 | | 13 186.00 |
DL TOTAL (I) | 129 751.00 | 127 150.00 | | 129 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 891.00 | 47 792.00 | | 57 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 2 646.00 | | 3 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 311.00 | 91 217.00 | | 73 311.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 2 444.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 172.00 | 144 100.00 | | 139 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 922.00 | 271 250.00 | | 268 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 3 550.00 | | 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | 8 023.00 | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 377.00 | -8 022.00 | | -5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 375.00 | 19 645.00 | | 33 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 246.00 | 35 362.00 | | 35 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 871.00 | -15 717.00 | | -1 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 002.00 | | | 275 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 002.00 | | | 275 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188.00 | 4 943.00 | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 4 943.00 | | 8 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 714.00 | 4 472.00 | | 8 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 714.00 | 4 472.00 | | 8 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 172.00 | 139 172.00 | | 139 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |