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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 543 000.00 | 55 830.00 | 487 170.00 | 543 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 160.00 | 55 830.00 | 1 923 330.00 | 1 979 160.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 647.00 | 55 830.00 | 1 924 817.00 | 1 980 647.00 |
CU Autres participations | 1 379 160.00 | | 1 379 160.00 | 1 379 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 717.00 | | | 336 717.00 |
DL TOTAL (I) | 909 366.00 | | | 909 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 444.00 | | | 680 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 293 481.00 | | | 293 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 451.00 | | | 1 015 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 817.00 | | | 1 924 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 962.00 | | | 528 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 245.00 | | | 192 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 717.00 | | | 336 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 979 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 481.00 | 293 481.00 | | 293 481.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 444.00 | 8 944.00 | | 680 444.00 |
VI Groupe et associés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 500.00 | | | 961 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 451.00 | 343 951.00 | | 1 015 451.00 |