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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 191 770.00 | | 1 191 770.00 | 1 191 770.00 |
AP Constructions | 2 067 990.00 | 397 986.00 | 1 670 004.00 | 2 067 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 248.00 | | 1 000 248.00 | 1 000 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 267.00 | 397 986.00 | 4 342 282.00 | 4 740 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 640 000.00 | 1 000.00 | 6 639 000.00 | 6 640 000.00 |
CF Disponibilités | 2 592 281.00 | | 2 592 281.00 | 2 592 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 241 087.00 | 1 000.00 | 9 240 087.00 | 9 241 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 354.00 | 398 986.00 | 13 582 369.00 | 13 981 354.00 |
CU Autres participations | 480 260.00 | | 480 260.00 | 480 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 5 097 727.00 | 1 734 271.00 | | 5 097 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 311.00 | 5 163 455.00 | | 4 096 311.00 |
DL TOTAL (I) | 9 816 786.00 | 7 520 475.00 | | 9 816 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 060.00 | 288 920.00 | | 2 166 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 723.00 | 375 355.00 | | 1 594 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 583.00 | 669 075.00 | | 3 765 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 369.00 | 8 189 550.00 | | 13 582 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 760.00 | 405 764.00 | | 1 732 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 594 723.00 | | | 1 594 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 299 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 299 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 098 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 182.00 | 5 306 878.00 | | 4 363 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 871.00 | 143 423.00 | | 266 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096 311.00 | 5 163 455.00 | | 4 096 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 765.00 | | 1 967 402.00 | 3 671 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898 900.00 | 1 480 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 900.00 | 4 740 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 259 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 606.00 | | 967 154.00 | 2 292 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 160.00 | | 1 000 248.00 | 1 379 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 768.00 | 144 217.00 | | 253 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 768.00 | 144 217.00 | | 253 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 060.00 | 133 237.00 | 532 829.00 | 2 166 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 723.00 | 1 594 723.00 | | 1 594 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 583.00 | 1 732 760.00 | 532 829.00 | 3 765 583.00 |