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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 391 770.00 | | 391 770.00 | 391 770.00 |
AP Constructions | 738 567.00 | 73 235.00 | 665 332.00 | 738 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 535.00 | | 271 535.00 | 271 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 032.00 | 73 235.00 | 2 707 797.00 | 2 781 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 822 211.00 | | 822 211.00 | 822 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 921.00 | | 823 921.00 | 823 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 953.00 | 73 235.00 | 3 531 718.00 | 3 604 953.00 |
CU Autres participations | 1 379 160.00 | | 1 379 160.00 | 1 379 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 076.00 | 16 836.00 | | 42 076.00 |
DG Autres réserves | 799 447.00 | 319 881.00 | | 799 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 021.00 | 504 806.00 | | 788 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 193.00 | 1 414 172.00 | | 2 202 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 415.00 | 1 000 428.00 | | 1 000 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 707.00 | 163 013.00 | | 324 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 6 096.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 526.00 | 1 169 537.00 | | 1 329 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 718.00 | 2 583 709.00 | | 3 531 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 324 707.00 | | | 324 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 550 000.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 539 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 539 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 10 016.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 825.00 | 1 174 460.00 | | 862 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 804.00 | 669 654.00 | | 74 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 021.00 | 504 806.00 | | 788 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 497.00 | | 231 535.00 | 2 549 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 337.00 | | 231 535.00 | 1 170 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 160.00 | | | 1 379 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 425.00 | 53 810.00 | | 19 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | 53 810.00 | | 19 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 415.00 | 415.00 | 1 000 000.00 | 1 000 415.00 |
VI Groupe et associés | 324 707.00 | 324 707.00 | | 324 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 526.00 | 329 526.00 | 1 000 000.00 | 1 329 526.00 |