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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 391 770.00 | | 391 770.00 | 391 770.00 |
AP Constructions | 1 900 836.00 | 253 768.00 | 1 647 067.00 | 1 900 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 671 765.00 | 253 768.00 | 3 417 997.00 | 3 671 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 168 333.00 | | 2 168 333.00 | 2 168 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 553.00 | | 4 771 553.00 | 4 771 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 443 318.00 | 253 768.00 | 8 189 550.00 | 8 443 318.00 |
CU Autres participations | 1 379 160.00 | | 1 379 160.00 | 1 379 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 734 271.00 | 1 579 444.00 | | 1 734 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163 455.00 | 154 828.00 | | 5 163 455.00 |
DL TOTAL (I) | 7 520 475.00 | 2 357 020.00 | | 7 520 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 920.00 | 1 314 440.00 | | 288 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 355.00 | 319 360.00 | | 375 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 895.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 075.00 | 1 640 694.00 | | 669 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 550.00 | 3 997 714.00 | | 8 189 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 764.00 | 352 007.00 | | 405 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 355.00 | | | 375 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 274 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 274 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 266 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 163 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 878.00 | 290 978.00 | | 5 306 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 423.00 | 136 151.00 | | 143 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163 455.00 | 154 828.00 | | 5 163 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 016.00 | | 472 269.00 | 3 487 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 519.00 | | 3 671 765.00 | 287 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 519.00 | | 2 292 606.00 | 287 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 856.00 | | 472 269.00 | 2 107 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 160.00 | | | 1 379 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 053.00 | 115 715.00 | | 138 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 053.00 | 115 715.00 | | 138 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 920.00 | 25 610.00 | 104 472.00 | 288 920.00 |
VI Groupe et associés | 375 355.00 | 375 355.00 | | 375 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 075.00 | 405 764.00 | 104 472.00 | 669 075.00 |