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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 391 770.00 | | 391 770.00 | 391 770.00 |
AP Constructions | 1 428 567.00 | 138 053.00 | 1 290 514.00 | 1 428 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 519.00 | | 287 519.00 | 287 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 016.00 | 138 053.00 | 3 348 962.00 | 3 487 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 647 484.00 | | 647 484.00 | 647 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 752.00 | | 648 752.00 | 648 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 768.00 | 138 053.00 | 3 997 714.00 | 4 135 768.00 |
CU Autres participations | 1 379 160.00 | | 1 379 160.00 | 1 379 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 42 076.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 579 444.00 | 799 447.00 | | 1 579 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 828.00 | 788 021.00 | | 154 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 020.00 | 2 202 193.00 | | 2 357 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 440.00 | 1 000 415.00 | | 1 314 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 360.00 | 324 707.00 | | 319 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 4 404.00 | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 694.00 | 1 329 526.00 | | 1 640 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 714.00 | 3 531 718.00 | | 3 997 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 360.00 | | | 319 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 978.00 | 862 825.00 | | 290 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 151.00 | 74 804.00 | | 136 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 828.00 | 788 021.00 | | 154 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 032.00 | | 705 984.00 | 2 781 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 872.00 | | 705 984.00 | 1 401 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 160.00 | | | 1 379 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 235.00 | 64 819.00 | | 73 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 235.00 | 64 819.00 | | 73 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 440.00 | 25 753.00 | 1 103 279.00 | 1 314 440.00 |
VI Groupe et associés | 319 360.00 | 319 360.00 | | 319 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 694.00 | 352 007.00 | 1 103 279.00 | 1 640 694.00 |