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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 403.00 | | 1 632 403.00 | 1 632 403.00 |
BZ Autres créances | 148 801.00 | | 148 801.00 | 148 801.00 |
CF Disponibilités | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 078.00 | | 180 078.00 | 180 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 481.00 | | 1 812 481.00 | 1 812 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 403.00 | 867 403.00 | | 867 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DH Report à nouveau | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 003.00 | 69 561.00 | | 120 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 967.00 | 936 964.00 | | 1 056 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 540.00 | 751 540.00 | | 751 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 845.00 | 2 400.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 514.00 | 753 940.00 | | 755 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 481.00 | 1 690 904.00 | | 1 812 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 801.00 | 109 990.00 | | 148 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 798.00 | 40 428.00 | | 28 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 003.00 | 69 561.00 | | 120 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 403.00 | | | 1 632 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 403.00 | | | 1 632 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 540.00 | 107 560.00 | 603 975.00 | 751 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 801.00 | | | 148 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 801.00 | 148 801.00 | 15 000.00 | 163 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 514.00 | 111 534.00 | 603 975.00 | 755 514.00 |