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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 403.00 | | 2 532 403.00 | 2 532 403.00 |
BZ Autres créances | 530 486.00 | | 530 486.00 | 530 486.00 |
CF Disponibilités | 3 053 309.00 | | 3 053 309.00 | 3 053 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 795.00 | | 3 583 795.00 | 3 583 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 198.00 | | 6 116 198.00 | 6 116 198.00 |
CU Autres participations | 2 517 403.00 | | 2 517 403.00 | 2 517 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 403.00 | 867 403.00 | | 867 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 157.00 | 19 695.00 | | 30 157.00 |
DH Report à nouveau | 573 240.00 | 374 472.00 | | 573 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 254.00 | 209 230.00 | | 282 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 054.00 | 1 470 800.00 | | 1 753 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 338.00 | 1 024 492.00 | | 873 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347 247.00 | 150 000.00 | | 3 347 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 8 156.00 | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 144.00 | 1 182 648.00 | | 4 363 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 198.00 | 2 653 448.00 | | 6 116 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 355.00 | 1 182 648.00 | | 3 748 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 337.00 | | | -94 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -32 254.00 | 40 770.00 | | -32 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 254.00 | 209 230.00 | | 282 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 403.00 | | | 2 532 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 403.00 | | | 2 532 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 530 486.00 | 530 486.00 | | 530 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 338.00 | 258 548.00 | 545 058.00 | 873 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 347 247.00 | 3 347 247.00 | | 3 347 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 747.00 | | | 150 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 486.00 | 530 486.00 | 15 000.00 | 545 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 144.00 | 3 748 355.00 | 545 058.00 | 4 363 144.00 |