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1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 663 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 868 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 291 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 823 193.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 801 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 318 936.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 761 166.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 154 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 036 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 072 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 895 572.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 517 403.00 | | 2 517 403.00 | 2 517 403.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 403.00 | 988 428.00 | | 867 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 695.00 | 14 425.00 | | 19 695.00 |
DG Autres réserves | 3 623 770.00 | 4 069 707.00 | | 3 623 770.00 |
DH Report à nouveau | 374 472.00 | 274 438.00 | | 374 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 230.00 | 105 304.00 | | 209 230.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789 964.00 | 5 588 868.00 | | 4 789 964.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148 849.00 | 1 447 154.00 | | 1 148 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148 849.00 | 1 447 154.00 | | 1 148 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 492.00 | 517 861.00 | | 1 024 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616 015.00 | 12 429 217.00 | | 15 616 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 141 551.00 | 12 063 443.00 | | 15 141 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435 396.00 | 2 229 483.00 | | 3 435 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 377.00 | 129 714.00 | | 104 377.00 |
EA Autres dettes | 659 413.00 | 230 693.00 | | 659 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 956 759.00 | 27 082 555.00 | | 34 956 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 895 572.00 | 34 118 577.00 | | 40 895 572.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 298 792.00 | 530 734.00 | | 298 792.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 265 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 700 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 966 115.00 | |
FM Production stockée | | | 360 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 393 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 090 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 502.00 | |
GE Autres charges | | | 14 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 814 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 886.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 570.00 | 157 013.00 | | 30 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 31 404.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 466.00 | 125 609.00 | | 27 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 560.00 | 134 824.00 | | 94 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 129 401.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 770.00 | 24 097.00 | | 40 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 230.00 | 105 304.00 | | 209 230.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 298 792.00 | 530 734.00 | | 298 792.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 298 792.00 | 530 734.00 | | 298 792.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 298 792.00 | 530 734.00 | | 298 792.00 |
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5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 403.00 | | 900 000.00 | 1 632 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 403.00 | | 900 000.00 | 1 632 403.00 |
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8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 492.00 | 257 186.00 | 646 552.00 | 1 024 492.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 425.00 | | | 243 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 648.00 | 415 342.00 | 646 552.00 | 1 182 648.00 |