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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 705 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 789 555.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 298 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 793 479.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 941 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 163 506.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 304 555.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 624 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 434 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 227 810.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 403.00 | 867 403.00 | | 867 403.00 |
DG Autres réserves | 4 277 827.00 | 3 623 770.00 | | 4 277 827.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 145 230.00 | 4 789 964.00 | | 5 145 230.00 |
DP Provisions pour risques | 1 085 620.00 | 1 148 849.00 | | 1 085 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 620.00 | 1 148 849.00 | | 1 085 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 661 378.00 | 15 616 015.00 | | 20 661 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 854 849.00 | 15 141 551.00 | | 16 854 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 435 396.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 377.00 | | |
EA Autres dettes | 3 480 733.00 | 659 413.00 | | 3 480 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 996 960.00 | 34 956 759.00 | | 40 996 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 227 810.00 | 40 895 572.00 | | 47 227 810.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 298 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 370 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 138 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 493 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 001 774.00 | |
FM Production stockée | | | -216 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 944 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 545 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 583 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 503 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 948 585.00 | |
GE Autres charges | | | 24 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 166 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -399 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 909.00 | 4 608.00 | | 164 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 25 962.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 025.00 | 30 570.00 | | 165 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | 3 104.00 | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 144.00 | | | 162 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 358.00 | 3 104.00 | | 166 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | 27 466.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 149.00 | 107 659.00 | | 136 149.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 24 439.00 | -13 099.00 | | 24 439.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 331 799.00 | 298 792.00 | | 331 799.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 331 799.00 | 298 792.00 | | 331 799.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 331 799.00 | 298 792.00 | | 331 799.00 |