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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 403.00 | | 1 632 403.00 | 1 632 403.00 |
BZ Autres créances | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
CF Disponibilités | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 190.00 | | 192 190.00 | 192 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 593.00 | | 1 824 593.00 | 1 824 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 617 403.00 | | 1 617 403.00 | 1 617 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 403.00 | 867 403.00 | | 867 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 480.00 | 3 479.00 | | 9 480.00 |
DH Report à nouveau | 180 084.00 | 66 082.00 | | 180 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 299.00 | 120 003.00 | | 99 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 266.00 | 1 056 967.00 | | 1 156 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 238.00 | 751 540.00 | | 665 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 845.00 | | 3 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 327.00 | 755 514.00 | | 668 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 593.00 | 1 812 481.00 | | 1 824 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 530.00 | 148 801.00 | | 129 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 231.00 | 28 798.00 | | 30 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 299.00 | 120 003.00 | | 99 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 403.00 | | | 1 632 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 403.00 | | | 1 632 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 238.00 | 148 883.00 | 516 355.00 | 665 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
VP Divers | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 392.00 | 129 392.00 | 15 000.00 | 144 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 327.00 | 151 972.00 | 516 355.00 | 668 327.00 |