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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 789.00 | 2 210.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 141.00 | 1 381.00 | 1 523.00 |
AP Constructions | 195 807.00 | 5 471.00 | 190 335.00 | 195 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 900.00 | 6 109.00 | 135 790.00 | 141 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 271.00 | 7 389.00 | 153 881.00 | 161 271.00 |
AX Avances et acomptes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 646.00 | 19 902.00 | 500 744.00 | 520 646.00 |
BT Marchandises | 631 520.00 | | 631 520.00 | 631 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BZ Autres créances | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 390 800.00 | | 390 800.00 | 390 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 313.00 | | 1 374 313.00 | 1 374 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 960.00 | 19 902.00 | 1 875 058.00 | 1 894 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 391.00 | | | 720 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 347.00 | | | 151 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 494.00 | | | 783 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EA Autres dettes | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 602.00 | | | 1 827 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 058.00 | | | 1 875 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 634.00 | | | 1 129 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 554.00 | | 1 609 554.00 | 1 609 554.00 |
FG Production vendue services | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 473.00 | | 1 647 473.00 | 1 647 473.00 |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 902.00 | |
GE Autres charges | | | 38 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 114.00 | | | -6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 854.00 | | | 1 650 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 398.00 | | | 1 653 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 902.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 789.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 494.00 | 783 494.00 | | 783 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 391.00 | 24 729.00 | 405 877.00 | 720 391.00 |
VI Groupe et associés | 151 348.00 | 151 348.00 | | 151 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 423.00 | 221 423.00 | | 221 423.00 |
VW T.V.A. | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 999.00 | 1 134 337.00 | 405 877.00 | 1 829 999.00 |