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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 789.00 | 210.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 157.00 | 365.00 | 1 523.00 |
AP Constructions | 211 031.00 | 46 663.00 | 164 368.00 | 211 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 688.00 | 50 977.00 | 95 711.00 | 146 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 954.00 | 62 242.00 | 108 712.00 | 170 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 251.00 | 163 829.00 | 388 422.00 | 552 251.00 |
BT Marchandises | 527 814.00 | 45 070.00 | 482 744.00 | 527 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
BZ Autres créances | 502 397.00 | | 502 397.00 | 502 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 342 447.00 | | 342 447.00 | 342 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 022.00 | 45 070.00 | 1 545 952.00 | 1 591 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 274.00 | 208 899.00 | 1 934 374.00 | 2 143 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 180.00 | | | -154 180.00 |
DL TOTAL (I) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 292.00 | | | 596 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 468.00 | | | 217 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 380.00 | | | 806 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 823.00 | | | 187 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EA Autres dettes | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 175.00 | | | 1 909 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 374.00 | | | 1 934 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 433.00 | | | 141 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 284.00 | | 2 855 284.00 | 2 855 284.00 |
FD Production vendue biens | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FG Production vendue services | 192 213.00 | | 192 213.00 | 192 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 617.00 | | 3 048 617.00 | 3 048 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 070.00 | |
GE Autres charges | | | 78 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 520.00 | | | -10 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 153.00 | | | 3 076 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 334.00 | | | 3 230 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 180.00 | | | -154 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 381.00 | 806 381.00 | | 806 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
UX Autres créances clients | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
VC Groupe et associés | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 986.00 | 101 128.00 | 414 915.00 | 595 986.00 |
VI Groupe et associés | 217 469.00 | 217 469.00 | | 217 469.00 |
VP Divers | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 494.00 | 366 494.00 | | 366 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 814.00 | 570 760.00 | 19 054.00 | 589 814.00 |
VW T.V.A. | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 176.00 | 1 414 318.00 | 414 915.00 | 1 909 176.00 |