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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AP Constructions | 211 031.00 | 67 259.00 | 143 772.00 | 211 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 688.00 | 73 663.00 | 73 025.00 | 146 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 954.00 | 90 213.00 | 80 740.00 | 170 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 852.00 | 235 659.00 | 315 192.00 | 550 852.00 |
BT Marchandises | 549 081.00 | 46 816.00 | 502 264.00 | 549 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 431 440.00 | | 431 440.00 | 431 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 222 085.00 | | 222 085.00 | 222 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 484.00 | 46 816.00 | 1 339 668.00 | 1 386 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 336.00 | 282 476.00 | 1 654 860.00 | 1 937 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
DH Report à nouveau | -154 180.00 | | | -154 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 507.00 | | | 495 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 124.00 | | | 166 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 820.00 | | | 773 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 456.00 | | | 145 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
EA Autres dettes | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 253.00 | | | 1 629 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 860.00 | | | 1 654 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 342.00 | | | 1 236 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 677 514.00 | | 2 677 514.00 | 2 677 514.00 |
FD Production vendue biens | -426.00 | | -426.00 | -426.00 |
FG Production vendue services | 147 570.00 | | 147 570.00 | 147 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 658.00 | | 2 824 658.00 | 2 824 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 816.00 | |
GE Autres charges | | | 56 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 403.00 | | | 2 978 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 994.00 | | | 2 977 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 829.00 | | 71 830.00 | 163 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 789.00 | | 210.00 | 2 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | 365.00 | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 883.00 | | 71 253.00 | 159 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 821.00 | 773 821.00 | | 773 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
UX Autres créances clients | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VC Groupe et associés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 145.00 | 102 234.00 | 392 911.00 | 495 145.00 |
VI Groupe et associés | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 850.00 | 352 850.00 | | 352 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 972.00 | 465 318.00 | 17 654.00 | 482 972.00 |
VW T.V.A. | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 253.00 | 1 236 342.00 | 392 911.00 | 1 629 253.00 |