| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AP Constructions | 211 031.00 | 87 854.00 | 123 176.00 | 211 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 688.00 | 96 349.00 | 50 338.00 | 146 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 953.00 | 118 311.00 | 53 642.00 | 171 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 476.00 | 307 038.00 | 244 437.00 | 551 476.00 |
BT Marchandises | 459 917.00 | 47 579.00 | 412 337.00 | 459 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BZ Autres créances | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 395 588.00 | | 395 588.00 | 395 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 652.00 | 47 579.00 | 1 157 073.00 | 1 204 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 128.00 | 354 618.00 | 1 401 510.00 | 1 756 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
DH Report à nouveau | -153 772.00 | -154 180.00 | | -153 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523.00 | 408.00 | | -523.00 |
DL TOTAL (I) | 25 084.00 | 25 607.00 | | 25 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 935.00 | 495 507.00 | | 447 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 105.00 | 166 124.00 | | 198 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 047.00 | 773 820.00 | | 599 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 065.00 | 145 456.00 | | 87 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
EA Autres dettes | 18 007.00 | 9 476.00 | | 18 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 880.00 | 38 483.00 | | 25 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 425.00 | 1 629 253.00 | | 1 376 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 510.00 | 1 654 860.00 | | 1 401 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 994.00 | 1 236 342.00 | | 1 026 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 141.00 | | 2 217 141.00 | 2 217 141.00 |
FD Production vendue biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 89 090.00 | | 89 090.00 | 89 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 254.00 | | 2 306 254.00 | 2 306 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 579.00 | |
GE Autres charges | | | 62 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 381.00 | 2 978 402.00 | | 2 421 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 905.00 | 2 977 993.00 | | 2 421 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523.00 | 408.00 | | -523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 659.00 | 71 379.00 | | 235 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 136.00 | 71 379.00 | | 231 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 047.00 | 599 047.00 | | 599 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 880.00 | 20 681.00 | 5 199.00 | 25 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
UX Autres créances clients | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 985.00 | 102 753.00 | 344 232.00 | 446 985.00 |
VI Groupe et associés | 198 105.00 | 198 105.00 | | 198 105.00 |
VP Divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 426.00 | 199 148.00 | 17 279.00 | 216 426.00 |
VW T.V.A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 426.00 | 1 026 995.00 | 349 431.00 | 1 376 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |