| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AP Constructions | 211 031.00 | 108 450.00 | 102 581.00 | 211 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 750.00 | 117 808.00 | 32 942.00 | 150 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 953.00 | 142 916.00 | 29 037.00 | 171 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 010.00 | 373 698.00 | 182 311.00 | 556 010.00 |
BT Marchandises | 456 734.00 | 38 493.00 | 418 240.00 | 456 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
BZ Autres créances | 142 239.00 | 7 056.00 | 135 182.00 | 142 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 255 055.00 | | 255 055.00 | 255 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 370.00 | 45 550.00 | 1 033 820.00 | 1 079 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 380.00 | 419 249.00 | 1 216 131.00 | 1 635 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
DH Report à nouveau | -154 295.00 | -153 772.00 | | -154 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 941.00 | -523.00 | | 42 941.00 |
DL TOTAL (I) | 68 025.00 | 25 084.00 | | 68 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 501.00 | 447 935.00 | | 345 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 510.00 | 198 105.00 | | 162 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 500.00 | 599 047.00 | | 540 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 618.00 | 87 065.00 | | 69 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
EA Autres dettes | 13 978.00 | 18 007.00 | | 13 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 612.00 | 25 880.00 | | 15 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 103.00 | 1 376 423.00 | | 1 148 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 131.00 | 1 401 510.00 | | 1 216 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 562.00 | 1 026 994.00 | | 907 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 987.00 | | 2 421 987.00 | 2 421 987.00 |
FD Production vendue biens | -206.00 | | -206.00 | -206.00 |
FG Production vendue services | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 016.00 | | 2 495 016.00 | 2 495 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 550.00 | |
GE Autres charges | | | 64 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 381.00 | 2 421 381.00 | | 2 587 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 440.00 | 2 421 904.00 | | 2 544 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 941.00 | -523.00 | | 42 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 039.00 | 66 660.00 | | 307 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 516.00 | 66 660.00 | | 302 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 500.00 | 540 500.00 | | 540 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 424.00 | 103 881.00 | 240 544.00 | 344 424.00 |
VI Groupe et associés | 162 511.00 | 162 511.00 | | 162 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 852.00 | 121 852.00 | | 121 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 332.00 | 217 581.00 | 17 751.00 | 235 332.00 |
VW T.V.A. | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 106.00 | 907 562.00 | 240 544.00 | 1 148 106.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |