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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 255.00 | 1 908.00 | 123 347.00 | 125 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 531.00 | 1 908.00 | 1 026 623.00 | 1 028 531.00 |
BT Marchandises | 167 471.00 | | 167 471.00 | 167 471.00 |
BZ Autres créances | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CF Disponibilités | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 858.00 | | 288 858.00 | 288 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 389.00 | 1 908.00 | 1 315 481.00 | 1 317 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 860.00 | | | 882 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
DL TOTAL (I) | 935 795.00 | | | 935 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 525.00 | | | 127 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 640.00 | | | 127 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 686.00 | | | 379 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 481.00 | | | 1 315 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 497.00 | | 796 497.00 | 796 497.00 |
FG Production vendue services | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 576.00 | | 805 576.00 | 805 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 758.00 | | | -11 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 444.00 | | | 819 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 509.00 | | | 766 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 028 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 525.00 | 18 552.00 | 75 388.00 | 127 525.00 |
VI Groupe et associés | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 686.00 | 270 713.00 | 75 388.00 | 379 686.00 |