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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 347.00 | 44 559.00 | 85 788.00 | 130 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 783.00 | 44 559.00 | 989 224.00 | 1 033 783.00 |
BT Marchandises | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 143 257.00 | | 143 257.00 | 143 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 382.00 | | 345 382.00 | 345 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 165.00 | 44 559.00 | 1 334 607.00 | 1 379 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 860.00 | 882 860.00 | | 882 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
DG Autres réserves | 81 307.00 | 41 506.00 | | 81 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 304.00 | 39 800.00 | | 38 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 756.00 | 1 052 453.00 | | 1 090 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 516.00 | 90 304.00 | | 71 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 622.00 | 126 145.00 | | 24 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 110 461.00 | | 105 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 242.00 | 33 790.00 | | 42 242.00 |
EA Autres dettes | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 850.00 | 361 209.00 | | 243 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 607.00 | 1 418 662.00 | | 1 334 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 240.00 | 289 693.00 | | 191 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 934.00 | | 2 849.00 | 1 030 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 498.00 | | 2 849.00 | 127 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 007.00 | 14 551.00 | | 30 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 007.00 | 14 551.00 | | 30 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 516.00 | 18 906.00 | 52 610.00 | 71 516.00 |
VI Groupe et associés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 529.00 | 47 093.00 | 3 436.00 | 50 529.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 850.00 | 191 240.00 | 52 610.00 | 243 850.00 |