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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 17.00 | 673.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 177.00 | 57 994.00 | 75 182.00 | 133 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | 9.00 | 7 417.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 293.00 | 58 020.00 | 983 272.00 | 1 041 293.00 |
BT Marchandises | 179 514.00 | | 179 514.00 | 179 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 260 009.00 | | 260 009.00 | 260 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 442.00 | | 477 442.00 | 477 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 734.00 | 58 020.00 | 1 460 714.00 | 1 518 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 930.00 | 882 860.00 | | 519 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
DG Autres réserves | 17 627.00 | 81 307.00 | | 17 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 990.00 | 38 304.00 | | 45 990.00 |
DL TOTAL (I) | 671 833.00 | 1 090 756.00 | | 671 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 647.00 | 71 516.00 | | 565 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 790.00 | 24 622.00 | | 15 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 143.00 | 105 470.00 | | 126 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 307.00 | 42 242.00 | | 60 307.00 |
EA Autres dettes | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 881.00 | 243 850.00 | | 788 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 714.00 | 1 334 607.00 | | 1 460 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 785.00 | 191 240.00 | | 270 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 783.00 | | 7 510.00 | 1 033 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 690.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 347.00 | | 2 830.00 | 130 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 990.00 | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 559.00 | 13 453.00 | | 44 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 559.00 | 13 436.00 | | 44 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 143.00 | 126 143.00 | | 126 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 647.00 | 47 551.00 | 192 601.00 | 565 647.00 |
VI Groupe et associés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 390.00 | | | 585 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 345.00 | 37 919.00 | 7 426.00 | 45 345.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 881.00 | 270 785.00 | 192 601.00 | 788 881.00 |