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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 5 038.00 | 2 147.00 | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 122.00 | 71 348.00 | 65 774.00 | 137 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | 144.00 | 7 282.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 733.00 | 76 530.00 | 975 202.00 | 1 051 733.00 |
BT Marchandises | 154 484.00 | | 154 484.00 | 154 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
BZ Autres créances | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CF Disponibilités | 195 682.00 | | 195 682.00 | 195 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 524.00 | | 411 524.00 | 411 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 257.00 | 76 530.00 | 1 386 727.00 | 1 463 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 930.00 | 519 930.00 | | 519 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 993.00 | 88 286.00 | | 51 993.00 |
DG Autres réserves | | 17 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 475.00 | 45 990.00 | | 93 475.00 |
DL TOTAL (I) | 665 398.00 | 671 833.00 | | 665 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 096.00 | 565 647.00 | | 518 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 652.00 | 15 790.00 | | 10 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 126 143.00 | | 114 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 194.00 | 60 307.00 | | 75 194.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 20 994.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 328.00 | 788 881.00 | | 721 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 727.00 | 1 460 714.00 | | 1 386 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 022.00 | 270 785.00 | | 251 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 293.00 | | 11 089.00 | 1 041 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 1 051 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 137 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 690.00 | | 6 495.00 | 900 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 177.00 | | 4 594.00 | 133 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 012.00 | 19 024.00 | 649.00 | 58 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 5 021.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 994.00 | 14 003.00 | 649.00 | 57 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9.00 | 135.00 | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 135.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 135.00 | | 9.00 |
UG ‐ Financières | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VC Groupe et associés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 096.00 | 47 790.00 | 193 566.00 | 518 096.00 |
VI Groupe et associés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
VP Divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 784.00 | 61 358.00 | 7 426.00 | 68 784.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 328.00 | 251 022.00 | 193 566.00 | 721 328.00 |