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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 300.00 | 15 568.00 | 110 732.00 | 126 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 736.00 | 15 568.00 | 1 014 168.00 | 1 029 736.00 |
BT Marchandises | 163 994.00 | | 163 994.00 | 163 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CF Disponibilités | 201 867.00 | | 201 867.00 | 201 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 077.00 | | 427 077.00 | 427 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 812.00 | 15 568.00 | 1 441 244.00 | 1 456 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 860.00 | 882 860.00 | | 882 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
DG Autres réserves | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 857.00 | 52 935.00 | | 76 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 652.00 | 935 795.00 | | 1 012 652.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 973.00 | 127 525.00 | | 108 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 248.00 | 127 640.00 | | 132 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 502.00 | 94 902.00 | | 137 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 869.00 | 29 620.00 | | 44 869.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 592.00 | 379 686.00 | | 423 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 244.00 | 1 315 481.00 | | 1 441 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 288.00 | 270 713.00 | | 333 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 531.00 | | 1 205.00 | 1 028 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 255.00 | | 1 045.00 | 125 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | 160.00 | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | 13 660.00 | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 13 660.00 | | 1 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 502.00 | 137 502.00 | | 137 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 973.00 | 18 669.00 | 75 865.00 | 108 973.00 |
VI Groupe et associés | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 651.00 | 61 215.00 | 3 436.00 | 64 651.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 592.00 | 333 288.00 | 75 865.00 | 423 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |