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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 606.00 | 261.00 | 17 346.00 | 17 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 596.00 | 938.00 | 10 658.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 202.00 | 1 199.00 | 58 004.00 | 59 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 672.00 | | 1 708 672.00 | 1 708 672.00 |
BZ Autres créances | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
CF Disponibilités | 159 880.00 | | 159 880.00 | 159 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 135.00 | | 1 949 135.00 | 1 949 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 337.00 | 1 199.00 | 2 007 138.00 | 2 008 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 719.00 | | | -156 719.00 |
DL TOTAL (I) | -56 719.00 | | | -56 719.00 |
DP Provisions pour risques | 841.00 | | | 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 841.00 | | | 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 698.00 | | | 654 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 843.00 | | | 344 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
EA Autres dettes | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 523.00 | | | 131 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 016.00 | | | 2 063 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 138.00 | | | 2 007 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 016.00 | | | 2 063 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 217.00 | 688 805.00 | 1 658 022.00 | 969 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 217.00 | 688 805.00 | 1 658 022.00 | 969 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 686.00 | | | 1 662 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 404.00 | | | 1 819 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 719.00 | | | -156 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841.00 | | | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 698.00 | 654 698.00 | | 654 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 672.00 | | | 1 708 672.00 |
VB T. V. A. | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 254.00 | 1 789 254.00 | | 1 789 254.00 |
VW T.V.A. | 283 654.00 | 283 654.00 | | 283 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 016.00 | 2 063 016.00 | | 2 063 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |