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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 846.00 | 25 623.00 | 26 223.00 | 51 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 478.00 | 27 140.00 | 24 338.00 | 51 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 955.00 | 53 535.00 | 87 420.00 | 140 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 664.00 | 3 100.00 | 1 573 564.00 | 1 576 664.00 |
BZ Autres créances | 141 941.00 | | 141 941.00 | 141 941.00 |
CF Disponibilités | 1 216 107.00 | | 1 216 107.00 | 1 216 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 892.00 | 3 100.00 | 2 961 792.00 | 2 964 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 847.00 | 56 635.00 | 3 049 211.00 | 3 105 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 482.00 | | | 202 482.00 |
DH Report à nouveau | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 752.00 | 202 482.00 | | 284 752.00 |
DL TOTAL (I) | 615 405.00 | 330 653.00 | | 615 405.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 66 400.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 66 400.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 697.00 | 1 494 138.00 | | 742 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 667.00 | 368 009.00 | | 527 667.00 |
EA Autres dettes | 498 732.00 | 10 153.00 | | 498 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 710.00 | 7 065.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 806.00 | 1 879 365.00 | | 2 374 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 211.00 | 2 276 418.00 | | 3 049 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 488.00 | 1 879 365.00 | | 1 853 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 282.00 | | 3 684 282.00 | 3 684 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 282.00 | | 3 684 282.00 | 3 684 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 546.00 | 18 706.00 | | 26 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 1.00 | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 4 041.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 4 041.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | -4 040.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 907.00 | -51 503.00 | | -42 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 413.00 | 4 211 961.00 | | 3 778 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 660.00 | 4 009 479.00 | | 3 493 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 752.00 | 202 482.00 | | 284 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 791.00 | | 15 164.00 | 125 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 761.00 | | 11 564.00 | 91 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 600.00 | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 549.00 | 15 986.00 | | 37 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 778.00 | 15 986.00 | | 36 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 400.00 | 59 000.00 | 66 400.00 | 66 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 500.00 | 59 000.00 | 66 400.00 | 69 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | 66 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 697.00 | 742 697.00 | | 742 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 804.00 | 129 804.00 | | 129 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 732.00 | 498 732.00 | | 498 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 664.00 | 1 576 664.00 | | 1 576 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 78 682.00 | 480 603.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 644.00 | 1 755 644.00 | | 1 755 644.00 |
VW T.V.A. | 194 009.00 | 194 009.00 | | 194 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 806.00 | 1 853 488.00 | 480 603.00 | 2 374 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |