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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 43.00 | 729.00 | 772.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 599.00 | 8 457.00 | 22 143.00 | 30 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 001.00 | 11 679.00 | 21 322.00 | 33 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 642.00 | 20 179.00 | 74 463.00 | 94 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 714.00 | 3 100.00 | 1 558 614.00 | 1 561 714.00 |
BZ Autres créances | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
CF Disponibilités | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 323.00 | 3 100.00 | 1 675 223.00 | 1 678 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 965.00 | 23 279.00 | 1 749 686.00 | 1 772 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 719.00 | -156 719.00 | | -125 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 890.00 | 31 000.00 | | 153 890.00 |
DL TOTAL (I) | 128 171.00 | -25 719.00 | | 128 171.00 |
DP Provisions pour risques | 133.00 | 4 342.00 | | 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 133.00 | 4 342.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 242.00 | 978 788.00 | | 1 014 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 304.00 | 260 401.00 | | 364 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 279.00 | 364.00 | | 10 279.00 |
EA Autres dettes | 5 997.00 | 10 469.00 | | 5 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 561.00 | 164 017.00 | | 226 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 383.00 | 1 515 038.00 | | 1 621 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 686.00 | 1 493 661.00 | | 1 749 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 383.00 | 1 515 038.00 | | 1 621 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 741.00 | | 28 901.00 | 65 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 772.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 741.00 | | 27 859.00 | 35 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 543.00 | 10 636.00 | | 9 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 543.00 | 10 593.00 | | 9 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 342.00 | 133.00 | 4 342.00 | 4 342.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 342.00 | 3 233.00 | 4 342.00 | 4 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 233.00 | 4 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 242.00 | 1 014 242.00 | | 1 014 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 561.00 | 226 561.00 | | 226 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 614.00 | 1 558 614.00 | | 1 558 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 988.00 | 1 640 988.00 | | 1 640 988.00 |
VW T.V.A. | 223 772.00 | 223 772.00 | | 223 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 383.00 | 1 621 383.00 | | 1 621 383.00 |