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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 506.00 | 28 875.00 | 24 630.00 | 53 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 854.00 | 34 368.00 | 57 485.00 | 91 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 993.00 | 64 015.00 | 119 978.00 | 183 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 936.00 | 3 100.00 | 2 029 836.00 | 2 032 936.00 |
BZ Autres créances | 335 419.00 | | 335 419.00 | 335 419.00 |
CF Disponibilités | 914 337.00 | | 914 337.00 | 914 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 066.00 | 3 100.00 | 3 300 966.00 | 3 304 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 059.00 | 67 115.00 | 3 420 944.00 | 3 488 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 234.00 | 202 482.00 | | 487 234.00 |
DH Report à nouveau | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 040.00 | 284 752.00 | | 387 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 445.00 | 615 405.00 | | 1 002 445.00 |
DP Provisions pour risques | 200 457.00 | 59 000.00 | | 200 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 457.00 | 59 000.00 | | 200 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 232.00 | 600 000.00 | | 524 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 165.00 | 742 697.00 | | 1 066 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 400.00 | 527 667.00 | | 538 400.00 |
EA Autres dettes | 16 267.00 | 498 732.00 | | 16 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 960.00 | 5 710.00 | | 72 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 024.00 | 2 374 806.00 | | 2 218 024.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 944.00 | 3 049 211.00 | | 3 420 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 492.00 | 1 853 488.00 | | 1 815 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 660 896.00 | | 4 660 896.00 | 4 660 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 896.00 | | 4 660 896.00 | 4 660 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 457.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 120.00 | 26 546.00 | | 25 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 1 164.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 1 164.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 2 243.00 | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 2 243.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -1 078.00 | | -2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 020.00 | -42 907.00 | | -113 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 440.00 | 3 778 413.00 | | 4 686 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 400.00 | 3 493 660.00 | | 4 299 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 040.00 | 284 752.00 | | 387 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 955.00 | | 57 009.00 | 140 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 971.00 | 183 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 971.00 | 145 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 325.00 | | 55 006.00 | 103 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859.00 | | 2 004.00 | 6 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 535.00 | 20 291.00 | 9 811.00 | 53 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 764.00 | 20 291.00 | 9 811.00 | 52 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 141 457.00 | | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 100.00 | 141 457.00 | | 62 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 165.00 | 1 066 165.00 | | 1 066 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 936.00 | 2 032 936.00 | | 2 032 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 655.00 | 119 122.00 | 402 532.00 | 521 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 003.00 | 256 003.00 | | 256 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 274.00 | 2 397 274.00 | | 2 397 274.00 |
VW T.V.A. | 192 571.00 | 192 571.00 | | 192 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 024.00 | 1 815 492.00 | 402 532.00 | 2 218 024.00 |