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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 231.00 | 3 848.00 | 15 384.00 | 19 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 5 695.00 | 10 815.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 741.00 | 9 543.00 | 56 199.00 | 65 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 427.00 | | 1 098 427.00 | 1 098 427.00 |
BZ Autres créances | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
CF Disponibilités | 276 867.00 | | 276 867.00 | 276 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 463.00 | | 1 437 463.00 | 1 437 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 204.00 | 9 543.00 | 1 493 661.00 | 1 503 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 719.00 | | | -156 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 000.00 | -156 719.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | -25 719.00 | -56 719.00 | | -25 719.00 |
DP Provisions pour risques | 4 342.00 | 841.00 | | 4 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 342.00 | 841.00 | | 4 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 900 000.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 788.00 | 654 698.00 | | 978 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 401.00 | 344 843.00 | | 260 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 20 518.00 | | 364.00 |
EA Autres dettes | 10 469.00 | 10 720.00 | | 10 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 017.00 | 131 523.00 | | 164 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 038.00 | 2 063 016.00 | | 1 515 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 661.00 | 2 007 138.00 | | 1 493 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 038.00 | 2 063 016.00 | | 1 515 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 033.00 | 1 672 205.00 | 3 382 238.00 | 1 710 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 033.00 | 1 672 205.00 | 3 382 238.00 | 1 710 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -17.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 193.00 | 1 662 686.00 | | 3 398 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 193.00 | 1 819 404.00 | | 3 367 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 000.00 | -156 719.00 | | 31 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 202.00 | | 6 539.00 | 59 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 202.00 | | 6 539.00 | 29 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 8 344.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 8 344.00 | | 1 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841.00 | 4 342.00 | 841.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 4 342.00 | 841.00 | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 342.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 788.00 | 978 788.00 | | 978 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 017.00 | 164 017.00 | | 164 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 427.00 | | | 1 098 427.00 |
VB T. V. A. | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 595.00 | 1 160 595.00 | | 1 160 595.00 |
VW T.V.A. | 165 036.00 | 165 036.00 | | 165 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 038.00 | 1 515 038.00 | | 1 515 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |