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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
AP Constructions | 118 891.00 | 113 405.00 | 5 487.00 | 118 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 129.00 | 233 685.00 | 57 444.00 | 291 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 898.00 | 272 991.00 | 6 907.00 | 279 898.00 |
BF Prêts | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 332.00 | 628 952.00 | 85 381.00 | 714 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 607.00 | 1 487.00 | 93 120.00 | 94 607.00 |
BZ Autres créances | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CF Disponibilités | 233 582.00 | | 233 582.00 | 233 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 965.00 | 1 487.00 | 417 479.00 | 418 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 298.00 | 630 438.00 | 502 859.00 | 1 133 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DH Report à nouveau | 250 331.00 | | | 250 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
DL TOTAL (I) | 383 776.00 | | | 383 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 859.00 | | | 502 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 775.00 | | 1 230 775.00 | 1 230 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 775.00 | | 1 230 775.00 | 1 230 775.00 |
FM Production stockée | | | -8 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 520.00 | | | 1 223 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 890.00 | | | 1 195 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 727.00 | | 49 842.00 | 678 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 333.00 | 903.00 | 714 332.00 | 13 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 903.00 | 689 918.00 | 13 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 313.00 | | 49 842.00 | 654 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 491.00 | 16 364.00 | 903.00 | 613 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 620.00 | 16 364.00 | 903.00 | 604 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
UP Prêts | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
VB T. V. A. | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VI Groupe et associés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 332.00 | 118 509.00 | 1 823.00 | 120 332.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 295.00 | | | 360 295.00 |
ST Autres comptes | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 938.00 | | | 97 938.00 |
ZE Dividendes | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 945.00 | | | 502 945.00 |