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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
AP Constructions | 120 415.00 | 114 069.00 | 6 346.00 | 120 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 129.00 | 248 406.00 | 42 723.00 | 291 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 898.00 | 275 330.00 | 4 568.00 | 279 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 856.00 | 646 676.00 | 74 180.00 | 720 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 617.00 | 1 487.00 | 105 130.00 | 106 617.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CF Disponibilités | 227 809.00 | | 227 809.00 | 227 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 554.00 | 1 487.00 | 475 068.00 | 476 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 410.00 | 648 162.00 | 549 248.00 | 1 197 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DH Report à nouveau | 265 341.00 | | | 265 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
DL TOTAL (I) | 415 947.00 | | | 415 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 248.00 | | | 549 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 320 372.00 | | 1 320 372.00 | 1 320 372.00 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 811.00 | | 1 320 811.00 | 1 320 811.00 |
FM Production stockée | | | 3 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 632.00 | | | 1 326 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 840.00 | | | 1 281 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 332.00 | | 6 524.00 | 714 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 918.00 | | 6 524.00 | 689 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 952.00 | 17 724.00 | | 628 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 081.00 | 17 724.00 | | 620 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
UP Prêts | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VI Groupe et associés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 425.00 | 123 602.00 | 1 823.00 | 125 425.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 437.00 | 124 437.00 | | 124 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 511.00 | | | 368 511.00 |
ST Autres comptes | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
ZE Dividendes | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 664.00 | | | 510 664.00 |